Программа Касса. Учет кассовых операций
Программа Касса предназначена для ведения кассовых операций, формирования приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовой книги, оборотной ведомости по счету 50.
1. Справочники
1.1. Организации — справочник контрагентов предприятия: физических и юридических лицу. Каждая запись содержит основную информацию о контрагенте: наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Следует отметить, что при вводе информации в справочник программа проверяет корректность указанного ИНН, а также позволяет добавить контрагента, используя сведения о нем из ЕГРЮЛ.
1.2. Работники предприятия – справочник сотрудников предприятия, содержащий информацию о работнике: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, дата рождения и другие данные физического лица.
1.3. Операции – справочник кассовых операций для ускорения ввода информации. В этот справочник необходимо ввести наиболее часто встречающиеся операции в учете кассовых операций на Вашем предприятии: например получение наличных по чеку с расчетного счета в банке Дебет 50 Кредит 51, выдача денежных средств в подотчет Дебет 71 Кредит 50 и т.п.
1.4. План счетов – справочник счетов бухгалтерского учета, используемый на Вашем предприятии.
1.5. Объекты аналитического учета — необязательный к заполнению справочник дополнительных признаков.
1.6. Подразделения – справочник подразделений Вашего предприятия. Часто используется для анализа торговой выручки и формирования товарных отчетов.
2. Данные
2.1. Движение по кассе – в этом пункте меню отображаются все кассовые операции предприятия. Добавив приходный или расходный документ его можно сформировать и распечатать. Есть также функция для расчета остатка на указанную дату, которая позволяет контролировать остаток в кассе сверх установленного лимита.
В этом пункте также можно сформировать заявку на получение наличных денежных средств в подотчет.
2.2. Исходные остатки – пункт служит для ввода начальных остатков кассы предприятия.
2.3. Проверка лимита кассы — этот пункт главного меню программы «Касса» позволяет произвести автоматическую проверку нарушения установленного лимита за указанный период на основании кассовых документов, внесенных в пункте «Движение по кассе».
3. Отчеты
3.1. Оборотная ведомость в разрезе документов – стандартный отчет по ведению кассовых операций.
3.2. Кассовая книга – отчет служит для формирования кассовой книги за указанный период, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.
4. Сервис
Пункт меню содержит сервисные функции Упаковка и переиндексация баз данных, реквизиты собственной организации – константы Вашего предприятия, а также пункт «Константы программы касса», где указываются ФИО кассира, настройки для зачисления торговой выручки, импортируемые из программы Банк и сумма установленного руководителем предприятия лимита кассы.