Программа «Учет кассовых операций»

Программа Касса. Учет кассовых операций

Программа Касса предназначена для ведения кассовых операций, формирования приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовой книги, оборотной ведомости по счету 50.

1. Справочники

1.1. Организации — справочник контрагентов предприятия: физических и юридических лицу. Каждая запись содержит основную информацию о контрагенте: наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Следует отметить, что при вводе информации в справочник программа проверяет корректность указанного ИНН, а также позволяет добавить контрагента, используя сведения о нем из ЕГРЮЛ.
1.2. Работники предприятия – справочник сотрудников предприятия, содержащий информацию о работнике: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, дата рождения и другие данные физического лица.
1.3. Операции – справочник кассовых операций для ускорения ввода информации. В этот справочник необходимо ввести наиболее часто встречающиеся операции в учете кассовых операций на Вашем предприятии: например получение наличных по чеку с расчетного счета в банке Дебет 50 Кредит 51, выдача денежных средств в подотчет Дебет 71 Кредит 50 и т.п.
1.4. План счетов – справочник счетов бухгалтерского учета, используемый на Вашем предприятии.
1.5. Объекты аналитического учета — необязательный к заполнению справочник дополнительных признаков.
1.6. Подразделения – справочник подразделений Вашего предприятия. Часто используется для анализа торговой выручки и формирования товарных отчетов.

2. Данные

2.1. Движение по кассе – в этом пункте меню отображаются все кассовые операции предприятия. Добавив приходный или расходный документ его можно сформировать и распечатать. Есть также функция для расчета остатка на указанную дату, которая позволяет контролировать остаток в кассе сверх установленного лимита.

Движение по кассовым операциям.Ввод РКО. Рисунок 1
В этом пункте также можно сформировать заявку на получение наличных денежных средств в подотчет.
Формирование зявки на получение наличных денежных средств. Рисунок 2
2.2. Исходные остатки – пункт служит для ввода начальных остатков кассы предприятия.
2.3. Проверка лимита кассы — этот пункт главного меню программы «Касса» позволяет произвести автоматическую проверку нарушения установленного лимита за указанный период на основании кассовых документов, внесенных в пункте «Движение по кассе».

3. Отчеты

3.1. Оборотная ведомость в разрезе документов – стандартный отчет по ведению кассовых операций.
3.2. Кассовая книга – отчет служит для формирования кассовой книги за указанный период, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.

4. Сервис

Пункт меню содержит сервисные функции Упаковка и переиндексация баз данных, реквизиты собственной организации – константы Вашего предприятия, а также пункт «Константы программы касса», где указываются ФИО кассира, настройки для зачисления торговой выручки, импортируемые из программы Банк и сумма установленного руководителем предприятия лимита кассы.