Программа НМА
Программа НМА info@nm-a.ru
+7 (985) 787-64-84

Программа Касса. Учет кассовых операций

Программа Касса предназначена для ведения кассовых операций, формирования приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовой книги, оборотной ведомости по счету 50.

1. Справочники

1.1. Организации - справочник контрагентов предприятия: физических и юридических лицу. Каждая запись содержит основную информацию о контрагенте: наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Следует отметить, что при вводе информации в справочник программа проверяет корректность указанного ИНН, а также позволяет добавить контрагента, используя сведения о нем из ЕГРЮЛ.
1.2. Работники предприятия – справочник сотрудников предприятия, содержащий информацию о работнике: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, дата рождения и другие данные физического лица.
1.3. Операции – справочник кассовых операций для ускорения ввода информации. В этот справочник необходимо ввести наиболее часто встречающиеся операции в учете кассовых операций на Вашем предприятии: например получение наличных по чеку с расчетного счета в банке Дебет 50 Кредит 51, выдача денежных средств в подотчет Дебет 71 Кредит 50 и т.п.
1.4. План счетов – справочник счетов бухгалтерского учета, используемый на Вашем предприятии.
1.5. Объекты аналитического учета - необязательный к заполнению справочник дополнительных признаков.
1.6. Подразделения – справочник подразделений Вашего предприятия. Часто используется для анализа торговой выручки и формирования товарных отчетов.

2. Данные

2.1. Движение по кассе – в этом пункте меню отображаются все кассовые операции предприятия. Добавив приходный или расходный документ его можно сформировать и распечатать. Есть также функция для расчета остатка на указанную дату, которая позволяет контролировать остаток в кассе сверх установленного лимита.

Движение по кассовым операциям.Ввод РКО. Рисунок 1
В этом пункте также можно сформировать заявку на получение наличных денежных средств в подотчет.
Формирование зявки на получение наличных денежных средств. Рисунок 2
2.2. Исходные остатки – пункт служит для ввода начальных остатков кассы предприятия.
2.3. Проверка лимита кассы - этот пункт главного меню программы "Касса" позволяет произвести автоматическую проверку нарушения установленного лимита за указанный период на основании кассовых документов, внесенных в пункте "Движение по кассе".

3. Отчеты

3.1. Оборотная ведомость в разрезе документов – стандартный отчет по ведению кассовых операций.
3.2. Кассовая книга – отчет служит для формирования кассовой книги за указанный период.
В соответствии с пунктом 2.5 Положения Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П "О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации" лист кассовой книги 0310004, оформляемой с применением технических средств, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.

4. Сервис

Пункт меню содержит сервисные функции Упаковка и переиндексация баз данных, реквизиты собственной организации – константы Вашего предприятия, а также пункт «Константы программы касса», где указываются ФИО кассира, настройки для зачисления торговой выручки, импортируемые из программы Банк и сумма установленного руководителем предприятия лимита кассы.